国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 202,266,830 | 108,142,711 |
| 金銭信託 | 419,759,694 | － |
| コール・ローン | 54,078,221 | 187,935,593 |
| 社債券 | 10,445,186,795 | 10,297,654,942 |
| 派生商品評価勘定 | 162,762,850 | 148,423,320 |
| 未収利息 | 275,900,036 | 250,490,751 |
| 前払費用 | 1,560,801 | 6,857,834 |
| その他未収収益 | 4,881,085 | － |
| 流動資産計 | 11,566,396,312 | 10,999,729,683 |
| 未収入金 | － | 224,532 |
| 資産の部合計 | 11,566,396,312 | 10,999,729,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,800,420 | 42,611,874 |
| 未払金 | 168,140,500 | － |
| 未払収益分配金 | 113,745,267 | 85,071,238 |
| 未払解約金 | 19,338,293 | 54,634,205 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,538 | 2,408,295 |
| 未払委託者報酬 | 61,338,420 | 60,207,275 |
| その他未払費用 | 245,290 | 240,768 |
| 流動負債計 | 370,061,728 | 245,173,953 |
| 未払利息 | － | 298 |
| 負債の部合計 | 370,061,728 | 245,173,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,374,526,737 | 10,633,904,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,192,153 | 120,650,875 |
| 元本等合計 | 11,196,334,584 | 10,754,555,730 |
| 純資産の部合計 | 11,196,334,584 | 10,754,555,730 |
| 負債・純資産合計 | 11,566,396,312 | 10,999,729,683 |
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