国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 740,728,914 | 196,230,241 |
| コール・ローン | 61,505,681 | 1,603,236 |
| 社債券 | 8,462,017,819 | 7,714,132,984 |
| 派生商品評価勘定 | 98,368,216 | 141,338 |
| 未収利息 | 233,481,355 | 140,227,842 |
| 前払費用 | 1,250,386 | 3,179,920 |
| その他未収収益 | 4,441,065 | － |
| 流動資産計 | 9,601,793,436 | 8,055,515,561 |
| 資産の部合計 | 9,601,793,436 | 8,055,515,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,976,400 | 194,267,506 |
| 未払金 | 1,652,310 | 3,473,839 |
| 未払収益分配金 | 74,387,128 | 15,063,530 |
| 未払解約金 | 63,938,632 | 65,691,174 |
| 未払受託者報酬 | 2,178,685 | 1,839,986 |
| 未払委託者報酬 | 54,466,987 | 45,999,739 |
| 未払利息 | 73 | 3 |
| その他未払費用 | 217,810 | 183,940 |
| 流動負債計 | 201,818,025 | 326,519,717 |
| 負債の部合計 | 201,818,025 | 326,519,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,298,391,051 | 7,531,765,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,584,360 | 197,230,671 |
| 元本等合計 | 9,399,975,411 | 7,728,995,844 |
| 純資産の部合計 | 9,399,975,411 | 7,728,995,844 |
| 負債・純資産合計 | 9,601,793,436 | 8,055,515,561 |
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