国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 196,230,241 | 4,292,698 |
| コール・ローン | 1,603,236 | 109,171,252 |
| 社債券 | 7,714,132,984 | 5,996,572,513 |
| 派生商品評価勘定 | 141,338 | 33,468,450 |
| 未収利息 | 140,227,842 | 178,476,712 |
| 前払費用 | 3,179,920 | － |
| その他未収収益 | － | 3,500,449 |
| 流動資産計 | 8,055,515,561 | 6,325,482,074 |
| 資産の部合計 | 8,055,515,561 | 6,325,482,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 194,267,506 | － |
| 未払金 | 3,473,839 | － |
| 未払収益分配金 | 15,063,530 | 12,221,327 |
| 未払解約金 | 65,691,174 | 26,999,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,839,986 | 1,478,259 |
| 未払委託者報酬 | 45,999,739 | 36,956,370 |
| 未払利息 | 3 | 201 |
| その他未払費用 | 183,940 | 147,765 |
| 流動負債計 | 326,519,717 | 77,803,574 |
| 負債の部合計 | 326,519,717 | 77,803,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,531,765,173 | 6,110,663,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,230,671 | 137,014,539 |
| 元本等合計 | 7,728,995,844 | 6,247,678,500 |
| 純資産の部合計 | 7,728,995,844 | 6,247,678,500 |
| 負債・純資産合計 | 8,055,515,561 | 6,325,482,074 |
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