有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	47,200,000.00	5,696,568,000	5,667,304,000	△45.93
	ユーロ	売建	3,940,000.00	514,384,730	513,027,400	△4.15
	イギリス・ポンド	売建	31,500,000.00	5,611,095,000	5,605,425,000	△45.43

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。