有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	45,400,000.00	5,452,994,000	5,444,368,000	△46.43
	ユーロ	売建	1,980,000.00	265,973,400	267,240,600	△2.27
	イギリス・ポンド	売建	29,480,000.00	5,401,030,800	5,360,348,400	△45.71

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。