アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の損益計算書

【提出】

2017年9月14日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月16日至 2016年12月15日	自 2016年12月16日至 2017年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	373,789,945	533,721,669
為替差損益	-277,689,912	272,129,112
営業収益合計	96,100,033	805,850,781
営業費用
支払利息	13,359	5,566
受託者報酬	738,366	2,029,617
委託者報酬	15,822,059	43,491,662
その他費用	94,162	119,125
営業費用合計	16,667,946	45,645,970
営業利益又は営業損失（△）	79,432,087	760,204,811
経常利益又は経常損失（△）	79,432,087	760,204,811
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	79,432,087	760,204,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,799,026	7,151,302
中間剰余金又は中間欠損金（△）	141,167,900	906,433,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,494,668	604,167,204
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,494,668	604,167,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,779,980	38,235,629
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,779,980	38,235,629
分配金	116,015,958	553,719,561