アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,487,611 | 9,827,734 |
| 親投資信託受益証券 | 2,541,669,248 | 8,717,433,367 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,149,421 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 246,700,000 |
| 流動資産計 | 2,605,156,859 | 8,994,110,522 |
| 資産の部合計 | 2,605,156,859 | 8,994,110,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,130,906 | 159,296 |
| 未払収益分配金 | 23,531,532 | 158,158,790 |
| 未払解約金 | － | 9,860,266 |
| 未払受託者報酬 | 141,068 | 515,076 |
| 未払委託者報酬 | 3,022,888 | 11,037,301 |
| 未払利息 | 33 | 22 |
| その他未払費用 | 9,319 | 6,803 |
| 流動負債計 | 110,835,746 | 179,737,554 |
| 負債の部合計 | 110,835,746 | 179,737,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,353,153,213 | 7,907,939,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,167,900 | 906,433,423 |
| （分配準備積立金） | － | 176,510,877 |
| 元本等合計 | 2,494,321,113 | 8,814,372,968 |
| 純資産の部合計 | 2,494,321,113 | 8,814,372,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,156,859 | 8,994,110,522 |
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