アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,986,319 | － |
| コール・ローン | － | 13,487,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,068,497 | 2,541,669,248 |
| 派生商品評価勘定 | 8,138,613 | － |
| 未収入金 | 44,105,658 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 1,340,299,087 | 2,605,156,859 |
| 資産の部合計 | 1,340,299,087 | 2,605,156,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,299 | 84,130,906 |
| 未払収益分配金 | － | 23,531,532 |
| 未払受託者報酬 | 68,247 | 141,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,372 | 3,022,888 |
| 未払利息 | － | 33 |
| その他未払費用 | 9,149 | 9,319 |
| 流動負債計 | 1,541,067 | 110,835,746 |
| 負債の部合計 | 1,541,067 | 110,835,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,921,911 | 2,353,153,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,836,109 | 141,167,900 |
| （分配準備積立金） | 3,422,953 | － |
| 元本等合計 | 1,338,758,020 | 2,494,321,113 |
| 純資産の部合計 | 1,338,758,020 | 2,494,321,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,299,087 | 2,605,156,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
