アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,986,319 |
| コール・ローン | 7,106,830 | － |
| 親投資信託受益証券 | 476,432,627 | 1,284,068,497 |
| 派生商品評価勘定 | 7,824,882 | 8,138,613 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 44,105,658 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 499,064,344 | 1,340,299,087 |
| 資産の部合計 | 499,064,344 | 1,340,299,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,299 |
| 未払受託者報酬 | 28,503 | 68,247 |
| 未払委託者報酬 | 610,761 | 1,462,372 |
| その他未払費用 | 9,262 | 9,149 |
| 流動負債計 | 648,526 | 1,541,067 |
| 負債の部合計 | 648,526 | 1,541,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,594,589 | 1,250,921,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,821,229 | 87,836,109 |
| （分配準備積立金） | 3,651,942 | 3,422,953 |
| 元本等合計 | 498,415,818 | 1,338,758,020 |
| 純資産の部合計 | 498,415,818 | 1,338,758,020 |
| 負債・純資産合計 | 499,064,344 | 1,340,299,087 |
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