アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,200 | 7,106,830 |
| 親投資信託受益証券 | 160,218,128 | 476,432,627 |
| 派生商品評価勘定 | 1,185,430 | 7,824,882 |
| 未収入金 | 3,355,904 | 7,700,000 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 165,089,662 | 499,064,344 |
| 資産の部合計 | 165,089,662 | 499,064,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,829,103 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,561 | 28,503 |
| 未払委託者報酬 | 204,911 | 610,761 |
| その他未払費用 | 12,638 | 9,262 |
| 流動負債計 | 6,056,213 | 648,526 |
| 負債の部合計 | 6,056,213 | 648,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,863,181 | 458,594,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,170,268 | 39,821,229 |
| （分配準備積立金） | 1,990,384 | 3,651,942 |
| 元本等合計 | 159,033,449 | 498,415,818 |
| 純資産の部合計 | 159,033,449 | 498,415,818 |
| 負債・純資産合計 | 165,089,662 | 499,064,344 |
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