アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 330,200 |
| 親投資信託受益証券 | 15,559,139 | 160,218,128 |
| 派生商品評価勘定 | 390,536 | 1,185,430 |
| 未収入金 | 500,000 | 3,355,904 |
| 流動資産計 | 16,449,675 | 165,089,662 |
| 資産の部合計 | 16,449,675 | 165,089,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,662 | － |
| 未払金 | － | 5,829,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,003 | 9,561 |
| 未払委託者報酬 | 21,432 | 204,911 |
| その他未払費用 | 1,311 | 12,638 |
| 流動負債計 | 28,408 | 6,056,213 |
| 負債の部合計 | 28,408 | 6,056,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,825,673 | 145,863,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,594 | 13,170,268 |
| （分配準備積立金） | 675,913 | 1,990,384 |
| 元本等合計 | 16,421,267 | 159,033,449 |
| 純資産の部合計 | 16,421,267 | 159,033,449 |
| 負債・純資産合計 | 16,449,675 | 165,089,662 |
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