アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 15,559,139 |
| 派生商品評価勘定 | 390,536 |
| 未収入金 | 500,000 |
| 流動資産計 | 16,449,675 |
| 資産の部合計 | 16,449,675 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,003 |
| 未払委託者報酬 | 21,432 |
| その他未払費用 | 1,311 |
| 流動負債計 | 28,408 |
| 負債の部合計 | 28,408 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,825,673 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 595,594 |
| （分配準備積立金） | 675,913 |
| 元本等合計 | 16,421,267 |
| 純資産の部合計 | 16,421,267 |
| 負債・純資産合計 | 16,449,675 |
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