アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,827,734 | 11,811,704 |
| 親投資信託受益証券 | 8,717,433,367 | 26,431,119,028 |
| 派生商品評価勘定 | 20,149,421 | 243,540,376 |
| 未収入金 | 246,700,000 | 831,878,659 |
| 流動資産計 | 8,994,110,522 | 27,518,349,767 |
| 資産の部合計 | 8,994,110,522 | 27,518,349,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,296 | 14,178,112 |
| 未払金 | － | 20,611,648 |
| 未払収益分配金 | 158,158,790 | 485,606,380 |
| 未払解約金 | 9,860,266 | 11,691,498 |
| 未払受託者報酬 | 515,076 | 1,463,660 |
| 未払委託者報酬 | 11,037,301 | 31,364,144 |
| 未払利息 | 22 | 27 |
| その他未払費用 | 6,803 | 67,752 |
| 流動負債計 | 179,737,554 | 564,983,221 |
| 負債の部合計 | 179,737,554 | 564,983,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,907,939,545 | 24,280,319,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 906,433,423 | 2,673,047,519 |
| （分配準備積立金） | 176,510,877 | 110,647,812 |
| 元本等合計 | 8,814,372,968 | 26,953,366,546 |
| 純資産の部合計 | 8,814,372,968 | 26,953,366,546 |
| 負債・純資産合計 | 8,994,110,522 | 27,518,349,767 |
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