アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の損益計算書

【提出】

2022年3月14日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月16日至 2021年6月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	83,289,869,151	78,563,998,115
為替差損益	-23,006,372,106	-17,781,593,377
営業収益合計	60,283,497,045	60,782,404,738
営業費用
支払利息	375,782	520,209
受託者報酬	155,956,953	213,822,344
委託者報酬	3,341,934,628	4,581,907,337
その他費用	8,713,066	9,971,599
営業費用合計	3,506,980,429	4,806,221,489
営業利益又は営業損失（△）	56,776,516,616	55,976,183,249
経常利益又は経常損失（△）	56,776,516,616	55,976,183,249
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	56,776,516,616	55,976,183,249
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	328,889,713	301,165,275
中間剰余金又は中間欠損金（△）	75,300,406,649	77,666,080,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,455,458,751	26,434,370,599
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,455,458,751	26,434,370,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,869,466,114	4,957,267,623
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,869,466,114	4,957,267,623
分配金	52,768,093,681	74,786,446,625