アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,260,109,191 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 479,903,786,849 | 587,818,201,997 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,526,422 |
| 未収入金 | 12,847,100,000 | 16,245,500,000 |
| 流動資産計 | 494,010,996,040 | 604,101,238,419 |
| 資産の部合計 | 494,010,996,040 | 604,101,238,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,954,580,162 | 2,223,252,220 |
| 未払収益分配金 | 8,130,332,221 | 10,252,021,423 |
| 未払解約金 | 469,834,573 | 507,226,371 |
| 未払受託者報酬 | 28,442,989 | 37,900,771 |
| 未払委託者報酬 | 609,492,584 | 812,159,390 |
| 未払利息 | 2,934 | － |
| その他未払費用 | 1,292,853 | 1,526,098 |
| 流動負債計 | 12,193,978,316 | 13,834,086,273 |
| 負債の部合計 | 12,193,978,316 | 13,834,086,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,516,611,075 | 512,601,071,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,300,406,649 | 77,666,080,974 |
| （分配準備積立金） | 20,965,166,282 | 10,526,835,133 |
| 元本等合計 | 481,817,017,724 | 590,267,152,146 |
| 純資産の部合計 | 481,817,017,724 | 590,267,152,146 |
| 負債・純資産合計 | 494,010,996,040 | 604,101,238,419 |
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