アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 9,237,440,223 |
| 親投資信託受益証券 | 587,818,201,997 | 408,974,640,185 |
| 派生商品評価勘定 | 37,526,422 | 324,912,140 |
| 未収入金 | 16,245,500,000 | 1,642,190,000 |
| 流動資産計 | 604,101,238,419 | 420,179,182,548 |
| 資産の部合計 | 604,101,238,419 | 420,179,182,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,223,252,220 | 10,248,837,247 |
| 未払収益分配金 | 10,252,021,423 | － |
| 未払解約金 | 507,226,371 | 1,366,961,221 |
| 未払受託者報酬 | 37,900,771 | 28,100,944 |
| 未払委託者報酬 | 812,159,390 | 602,163,076 |
| 未払利息 | － | 23,789 |
| その他未払費用 | 1,526,098 | 729,884 |
| 流動負債計 | 13,834,086,273 | 12,246,816,161 |
| 負債の部合計 | 13,834,086,273 | 12,246,816,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,601,071,172 | 511,644,929,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,666,080,974 | -103,712,562,966 |
| （分配準備積立金） | 10,526,835,133 | 29,274,202 |
| 元本等合計 | 590,267,152,146 | 407,932,366,387 |
| 純資産の部合計 | 590,267,152,146 | 407,932,366,387 |
| 負債・純資産合計 | 604,101,238,419 | 420,179,182,548 |
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