アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,237,440,223 | 101,491,928 |
| 親投資信託受益証券 | 408,974,640,185 | 390,841,005,805 |
| 派生商品評価勘定 | 324,912,140 | 3,106,269,361 |
| 未収入金 | 1,642,190,000 | 1,320,110,000 |
| 流動資産計 | 420,179,182,548 | 395,368,877,094 |
| 資産の部合計 | 420,179,182,548 | 395,368,877,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,248,837,247 | 4,194,966 |
| 未払解約金 | 1,366,961,221 | 858,039,469 |
| 未払受託者報酬 | 28,100,944 | 25,058,347 |
| 未払委託者報酬 | 602,163,076 | 536,964,586 |
| 未払利息 | 23,789 | 260 |
| その他未払費用 | 729,884 | 1,529,526 |
| 流動負債計 | 12,246,816,161 | 1,425,787,154 |
| 負債の部合計 | 12,246,816,161 | 1,425,787,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,644,929,353 | 469,563,098,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,712,562,966 | -75,620,008,379 |
| （分配準備積立金） | 29,274,202 | 691,341,795 |
| 元本等合計 | 407,932,366,387 | 393,943,089,940 |
| 純資産の部合計 | 407,932,366,387 | 393,943,089,940 |
| 負債・純資産合計 | 420,179,182,548 | 395,368,877,094 |
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