アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,491,928 | 1,392,334,340 |
| 親投資信託受益証券 | 390,841,005,805 | 383,992,578,762 |
| 派生商品評価勘定 | 3,106,269,361 | 31,337,910 |
| 未収入金 | 1,320,110,000 | 1,694,070,000 |
| 流動資産計 | 395,368,877,094 | 387,110,321,012 |
| 資産の部合計 | 395,368,877,094 | 387,110,321,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,194,966 | 2,381,459,905 |
| 未払解約金 | 858,039,469 | 1,223,529,082 |
| 未払受託者報酬 | 25,058,347 | 24,668,772 |
| 未払委託者報酬 | 536,964,586 | 528,616,521 |
| 未払利息 | 260 | 4,157 |
| その他未払費用 | 1,529,526 | 929,073 |
| 流動負債計 | 1,425,787,154 | 4,159,207,510 |
| 負債の部合計 | 1,425,787,154 | 4,159,207,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,563,098,319 | 412,392,032,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,620,008,379 | -29,440,919,097 |
| （分配準備積立金） | 691,341,795 | 1,265,532,757 |
| 元本等合計 | 393,943,089,940 | 382,951,113,502 |
| 純資産の部合計 | 393,943,089,940 | 382,951,113,502 |
| 負債・純資産合計 | 395,368,877,094 | 387,110,321,012 |
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