アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,392,334,340 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 383,992,578,762 | 317,606,452,911 |
| 派生商品評価勘定 | 31,337,910 | 6,830,095,494 |
| 未収入金 | 1,694,070,000 | 5,213,600,000 |
| 流動資産計 | 387,110,321,012 | 329,650,158,405 |
| 資産の部合計 | 387,110,321,012 | 329,650,158,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,381,459,905 | 427,916 |
| 未払解約金 | 1,223,529,082 | 1,531,669,343 |
| 未払受託者報酬 | 24,668,772 | 20,678,762 |
| 未払委託者報酬 | 528,616,521 | 443,116,320 |
| 未払利息 | 4,157 | － |
| その他未払費用 | 929,073 | 939,936 |
| 流動負債計 | 4,159,207,510 | 1,996,832,277 |
| 負債の部合計 | 4,159,207,510 | 1,996,832,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,392,032,599 | 331,231,115,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,440,919,097 | -3,577,789,174 |
| （分配準備積立金） | 1,265,532,757 | 1,626,548,008 |
| 元本等合計 | 382,951,113,502 | 327,653,326,128 |
| 純資産の部合計 | 382,951,113,502 | 327,653,326,128 |
| 負債・純資産合計 | 387,110,321,012 | 329,650,158,405 |
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