アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 672,187,642 |
| 未収入金 | 5,213,600,000 | 14,744,820,804 |
| 未収利息 | － | 184 |
| 流動資産計 | 329,650,158,405 | 327,675,918,666 |
| 親投資信託受益証券 | 317,606,452,911 | 312,245,135,416 |
| 派生商品評価勘定 | 6,830,095,494 | 13,774,620 |
| 資産の部合計 | 329,650,158,405 | 327,675,918,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,730,802,375 |
| 未払受託者報酬 | 20,678,762 | 21,837,942 |
| 未払委託者報酬 | 443,116,320 | 467,955,879 |
| その他未払費用 | 939,936 | 652,289 |
| 流動負債計 | 1,996,832,277 | 15,682,781,379 |
| 未払解約金 | 1,531,669,343 | 995,376,822 |
| 派生商品評価勘定 | 427,916 | 1,936,186,030 |
| 未払金 | － | 6,529,970,042 |
| 負債の部合計 | 1,996,832,277 | 15,682,781,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,231,115,302 | 286,540,118,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,577,789,174 | 25,453,018,511 |
| （分配準備積立金） | 1,626,548,008 | 2,498,197,072 |
| 元本等合計 | 327,653,326,128 | 311,993,137,287 |
| 純資産の部合計 | 327,653,326,128 | 311,993,137,287 |
| 負債・純資産合計 | 329,650,158,405 | 327,675,918,666 |
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