剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2022年12月16日至 2023年 6月15日)	当期(自 2023年 6月16日至 2023年12月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		147,017,509	△425,254,700
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△75,620,008,379	△29,440,919,097
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,171,920,480	5,289,396,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,171,920,480	5,289,396,660
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,091,805,069	312,223,581
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,091,805,069	312,223,581
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,440,919,097	△3,577,789,174

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

株式数(株)  普通株式32,600--32,600  
2.  剰余金の配当に関する事項
  配当金支払額

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#3 注記表（連結）

(2023年 6月15日現在)当期
(2023年12月15日現在)1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数412,392,032,599口331,231,115,302口2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損29,440,919,097円元本の欠損3,577,789,174円3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9286円1口当たり純資産額0.9892円(10,000口当たり純資産額9,286円)(10,000口当たり純資産額9,892円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第26期	第27期
		(2021年12月31日現在)	(2022年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,207,935	783,518
利益剰余金合計		1,207,935	783,518

e border="0" width="642">期  別注記
番号第26期第27期 (2021年12月31日現在)(2022年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 4,570,6424,656,186有価証券 1,621,0851,884,828    前払費用 65,46370,193    未収入金 114,72832,300    未収委託者報酬 3,051,6262,911,346    未収運用受託報酬 895,717718,696           流 動 資 産 合計 10,319,26110,273,549Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2660,965556,594      器具備品*2167,051129,338          有形固定資産合計 828,016685,932    無形固定資産         ソフトウェア 412206      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,6162,410    投資その他の資産         投資有価証券 37,86121,184      長期差入保証金 194,526169,629      長期前払費用 18,354-      繰延税金資産 608,223522,955          投資その他の資産合計 858,964713,768            固 定 資 産 合 計 1,689,5961,402,110資   産   合   計 12,008,85711,675,659    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 35,82941,929    未払金         未払手数料 1,417,3161,354,503      未払委託計算費 24,20021,696      その他未払金*12,823,2082,928,028    未払費用 240,824177,916    未払賞与 657,216714,600    未払法人税等 440,84097,761    前受収益 13,3333,333            流 動 負 債 合 計 5,652,7665,339,766Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 403,844439,844    関係会社長期借入金 1,554,5931,781,258            固 定 負 債 合 計 1,958,4372,221,102負   債   合   計 7,611,2037,560,868    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金         その他利益剰余金         繰越利益剰余金 1,207,935783,518利益剰余金合計 1,207,935783,518株主資本合計 4,337,9353,913,518Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 59,719201,273評価・換算差額等合計 59,719201,273純  資  産  合  計 4,397,6544,114,791負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,85711,675,659        

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	404,182,704,895
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,084,378,497,468

e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2023年12月15日現在)資産の部流動資産預金175,049,869,049コール・ローン21,155,754,486株式3,339,379,318,042未収入金20,025,731,581未収配当金1,607,206,563流動資産合計3,557,217,879,721資産合計3,557,217,879,721負債の部流動負債派生商品評価勘定13,684,804未払金10,697,859,950未払解約金57,945,070,000未払利息62,597その他未払費用7流動負債合計68,656,677,358負債合計68,656,677,358純資産の部元本等元本404,182,704,895剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,084,378,497,468元本等合計3,488,561,202,363純資産合計3,488,561,202,363負債純資産合計3,557,217,879,721 
注記表

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