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第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)で絞込み

個別

2025年12月15日: 2219億707万
2026年6月15日 -14.53%: 1896億6504万

個別

2025年12月15日: 3兆4531億
2026年6月15日 -9.42%: 3兆1280億

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	5,327,640,999,496
負債純資産合計	5,424,081,984,932

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/14 9:30

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