アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,352,838 | 500,779,161 |
| 親投資信託受益証券 | 218,977,453,765 | 186,327,584,023 |
| 未収入金 | 2,900,790,000 | 2,788,570,000 |
| 未収利息 | 175 | 8,231 |
| 流動資産計 | 221,907,078,678 | 189,665,044,608 |
| 派生商品評価勘定 | 10,481,900 | 48,103,193 |
| 資産の部合計 | 221,907,078,678 | 189,665,044,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,190,991,410 | － |
| 未払解約金 | 427,235,106 | 587,618,480 |
| 未払受託者報酬 | 13,167,626 | 12,706,595 |
| 未払委託者報酬 | 282,163,448 | 272,284,217 |
| その他未払費用 | 410,412 | 363,033 |
| 流動負債計 | 4,298,321,789 | 1,126,695,044 |
| 派生商品評価勘定 | 1,384,353,787 | 253,722,719 |
| 負債の部合計 | 4,298,321,789 | 1,126,695,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,099,141,041 | 190,905,557,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,490,384,152 | -2,367,207,915 |
| （分配準備積立金） | － | 1,478,956,404 |
| 元本等合計 | 217,608,756,889 | 188,538,349,564 |
| 純資産の部合計 | 217,608,756,889 | 188,538,349,564 |
| 負債・純資産合計 | 221,907,078,678 | 189,665,044,608 |
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