有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

	2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,404,217,187,220	円
Ⅱ 負債総額	4,625,539,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,399,591,647,859	円
Ⅳ 発行済口数	2,813,089,258,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2085	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド

	2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,591,285,905,435	円
Ⅱ 負債総額	209,284,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,591,076,621,104	円
Ⅳ 発行済口数	451,782,385,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.3756	円