有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,441,300,301,753	円
Ⅱ 負債総額	5,956,291,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,435,344,010,243	円
Ⅳ 発行済口数	3,107,209,828,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,825,755,776,285	円
Ⅱ 負債総額	1,614,954,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,824,140,821,660	円
Ⅳ 発行済口数	434,503,716,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.4041	円