有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
2016年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年12月15日)	9,452	9,798	10,915	11,315
第2特定期間末	(2015年 6月15日)	64,865	71,189	11,283	12,383
第3特定期間末	(2015年12月15日)	172,645	184,006	10,637	11,337
第4特定期間末	(2016年 6月15日)	146,240	146,240	9,156	9,156
第5特定期間末	(2016年12月15日)	133,848	133,848	10,704	10,704
	2015年12月末日	183,608	―	10,834	―
	2016年 1月末日	167,994	―	9,759	―
	2月末日	161,719	―	9,422	―
	3月末日	165,838	―	9,807	―
	4月末日	159,779	―	9,609	―
	5月末日	158,406	―	9,768	―
	6月末日	138,576	―	8,786	―
	7月末日	143,470	―	9,465	―
	8月末日	134,732	―	9,409	―
	9月末日	125,007	―	9,165	―
	10月末日	122,711	―	9,351	―
	11月末日	129,017	―	10,182	―
	12月末日	129,520	―	10,568	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。