有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
2026年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2016年12月15日)	133,848	133,848	10,704	10,704
第6特定期間末	(2017年 6月15日)	115,774	124,356	10,792	11,592
第7特定期間末	(2017年12月15日)	119,510	131,257	11,191	12,291
第8特定期間末	(2018年 6月15日)	164,313	177,469	11,241	12,141
第9特定期間末	(2018年12月17日)	256,340	279,521	9,952	10,852
第10特定期間末	(2019年 6月17日)	282,420	298,890	10,289	10,889
第11特定期間末	(2019年12月16日)	355,303	374,949	10,851	11,451
第12特定期間末	(2020年 6月15日)	453,655	482,475	11,019	11,719
第13特定期間末	(2020年12月15日)	674,664	751,294	11,445	12,745
第14特定期間末	(2021年 6月15日)	969,174	1,088,142	12,220	13,720
第15特定期間末	(2021年12月15日)	1,582,135	1,817,352	12,107	13,907
第16特定期間末	(2022年 6月15日)	1,661,626	1,746,689	9,767	10,267
第17特定期間末	(2022年12月15日)	1,781,614	1,888,975	9,957	10,557
第18特定期間末	(2023年 6月15日)	1,922,607	1,990,465	11,333	11,733
第19特定期間末	(2023年12月15日)	2,130,984	2,355,842	11,372	12,572
第20特定期間末	(2024年 6月17日)	2,938,112	3,366,415	13,034	14,934
第21特定期間末	(2024年12月16日)	3,309,771	3,750,709	12,010	13,610
第22特定期間末	(2025年 6月16日)	3,221,188	3,407,925	10,350	10,950
第23特定期間末	(2025年12月15日)	3,381,643	3,723,427	10,884	11,984
第24特定期間末	(2026年 6月15日)	3,089,259	3,261,001	10,793	11,393
	2025年 6月末日	3,353,999	―	10,764	―
	7月末日	3,476,836	―	11,161	―
	8月末日	3,408,628	―	10,938	―
	9月末日	3,429,144	―	10,993	―
	10月末日	3,524,483	―	11,319	―
	11月末日	3,501,938	―	11,240	―
	12月末日	3,435,344	―	11,056	―
	2026年 1月末日	3,286,791	―	10,615	―
	2月末日	3,228,016	―	10,525	―
	3月末日	2,877,064	―	9,567	―
	4月末日	3,210,657	―	10,854	―
	5月末日	3,229,041	―	11,144	―
	6月末日	3,088,852	―	10,960	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。