有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2016年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,203,376,462 | 100.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △17,594,189 | △0.55 |
| 合計(純資産総額) | 3,185,782,273 | 100.00 | |
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