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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/16-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	319,926,357,955	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,334,037,926	2.24
合計(純資産総額)		327,260,395,881	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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