有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】
2018年9月10日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年6月13日
至 2017年12月11日
自 2017年12月12日
至 2018年6月11日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息9134
有価証券売買等損益151,980,810-115,597,885
営業収益合計151,980,901-115,597,851
営業費用
支払利息3,5768,683
受託者報酬278,975694,643
委託者報酬8,369,28620,839,351
その他費用17,23343,005
営業費用合計8,669,07021,585,682
営業利益又は営業損失(△)143,311,831-137,183,533
経常利益又は経常損失(△)143,311,831-137,183,533
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)143,311,831-137,183,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)20,566,94515,415,067
中間剰余金又は中間欠損金(△)210,637,752141,657,127
剰余金増加額又は欠損金減少額114,434,194157,129,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額114,434,194157,129,835
剰余金減少額又は欠損金増加額2,088,59571,107,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,088,59571,107,244
分配金2,404,616