アセアン真成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,718,719 | 27,168,903 |
| 親投資信託受益証券 | 2,085,413,700 | 2,540,269,044 |
| 未収入金 | 19,495,544 | 2,817,802 |
| 流動資産計 | 2,164,627,963 | 2,570,255,749 |
| 資産の部合計 | 2,164,627,963 | 2,570,255,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,404,616 |
| 未払解約金 | 65,663,482 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,975 | 694,643 |
| 未払委託者報酬 | 8,369,286 | 20,839,351 |
| 未払利息 | 80 | 64 |
| その他未払費用 | 17,233 | 43,005 |
| 流動負債計 | 74,329,056 | 23,981,679 |
| 負債の部合計 | 74,329,056 | 23,981,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,879,661,155 | 2,404,616,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,637,752 | 141,657,127 |
| （分配準備積立金） | 94,673,761 | 87,376,758 |
| 元本等合計 | 2,090,298,907 | 2,546,274,070 |
| 純資産の部合計 | 2,090,298,907 | 2,546,274,070 |
| 負債・純資産合計 | 2,164,627,963 | 2,570,255,749 |
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