有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,118,966 |
| 親投資信託受益証券 | 1,173,964,095 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 1,180,083,069 |
| 資産の部合計 | 1,180,083,069 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 103,112 |
| 未払委託者報酬 | 3,093,334 |
| その他未払費用 | 6,354 |
| 流動負債計 | 3,202,800 |
| 負債の部合計 | 3,202,800 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,093,928,230 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,952,039 |
| （分配準備積立金） | 39,352,747 |
| 元本等合計 | 1,176,880,269 |
| 純資産の部合計 | 1,176,880,269 |
| 負債・純資産合計 | 1,180,083,069 |