アセアン真成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/03/08 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/03/08 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/03/08 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/03/08 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/03/08 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/03/08 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2024/03/08 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2024/03/08 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/03/08 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/03/08 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/03/08 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/03/08 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年6月10日まで(2014年8月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/03/08 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/03/08 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	10円
第3計算期間	0円
第4計算期間	10円
第5計算期間	0円
第6計算期間	10円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	0円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間10円第3計算期間0円第4計算期間10円第5計算期間0円第6計算期間10円第7計算期間0円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間0円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円第19計算期間10円

2024/03/08 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/03/08 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/03/08 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月11日	有価証券届出書
2023年 9月11日	有価証券報告書

2024/03/08 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.58
第2計算期間	△0.52
第3計算期間	△15.75
第4計算期間	△3.30
第5計算期間	4.17
第6計算期間	6.58
第7計算期間	15.25
第8計算期間	△4.69
第9計算期間	△7.45
第10計算期間	0.18
第11計算期間	△2.27
第12計算期間	△10.67
第13計算期間	4.52
第14計算期間	6.77
第15計算期間	1.73
第16計算期間	11.26
第17計算期間	1.45
第18計算期間	3.18
第19計算期間	△1.29

e border="0">収益率(%)第1計算期間7.58第2計算期間△0.52第3計算期間△15.75第4計算期間△3.30第5計算期間4.17第6計算期間6.58第7計算期間15.25第8計算期間△4.69第9計算期間△7.45第10計算期間0.18第11計算期間△2.27第12計算期間△10.67第13計算期間4.52第14計算期間6.77第15計算期間1.73第16計算期間11.26第17計算期間1.45第18計算期間3.18第19計算期間△1.29e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/03/08 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/03/08 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/03/08 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/03/08 9:01

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/03/08 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/03/08 9:01

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2024/03/08 9:01

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/03/08 9:01

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
アセアン真成長株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
アセアン真成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、アセアン諸国の株式等(預託証書(DR)を含みます。)を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2024/03/08 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年12月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アセアン真成長株式マザーファンド	1,115,906,234	1.3292	1,483,262,567	1.3642	1,522,319,284	99.51

e border="0">国/

2024/03/08 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,522,319,284	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,467,357	0.49
純資産総額		1,529,786,641	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,522,319,28499.51コール・ローン、その他資産

2024/03/08 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/03/08 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
シンガポール証券取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/03/08 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	第19期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
営業収益
受取利息	53	93
有価証券売買等損益	63,548,546	△5,500,606
営業収益合計	63,548,599	△5,500,513
営業費用
支払利息	2,815	3,231
受託者報酬	435,042	438,666
委託者報酬	13,051,094	13,159,972
その他費用	26,912	27,138
営業費用合計	13,515,863	13,629,007
営業利益又は営業損失(△)	50,032,736	△19,129,520
経常利益又は経常損失(△)	50,032,736	△19,129,520
当期純利益又は当期純損失(△)	50,032,736	△19,129,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,368,098	3,860,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	126,965,602	176,007,098
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,898,084	17,859,843
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,898,084	17,859,843
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,091,835	23,092,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,091,835	23,092,635
分配金	1,429,391	1,361,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,007,098	146,422,287

2024/03/08 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/03/08 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/03/08 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/03/08 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/03/08 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/03/08 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
シンガポール証券取引所の休業日
シンガポールの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/03/08 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年12月10日)	1,176,880,269	1,176,880,269	10,758	10,758
第2計算期間末日	(2015年 6月10日)	1,800,958,224	1,802,642,797	10,691	10,701
第3計算期間末日	(2015年12月10日)	945,490,007	945,490,007	9,007	9,007
第4計算期間末日	(2016年 6月10日)	809,346,353	810,276,755	8,699	8,709
第5計算期間末日	(2016年12月12日)	747,026,038	747,026,038	9,062	9,062
第6計算期間末日	(2017年 6月12日)	672,004,629	672,701,086	9,649	9,659
第7計算期間末日	(2017年12月11日)	2,090,298,907	2,090,298,907	11,121	11,121
第8計算期間末日	(2018年 6月11日)	2,546,274,070	2,548,678,686	10,589	10,599
第9計算期間末日	(2018年12月10日)	2,242,165,665	2,244,456,010	9,790	9,800
第10計算期間末日	(2019年 6月10日)	2,196,041,420	2,198,282,698	9,798	9,808
第11計算期間末日	(2019年12月10日)	2,052,579,012	2,054,724,966	9,565	9,575
第12計算期間末日	(2020年 6月10日)	1,762,536,359	1,764,601,724	8,534	8,544
第13計算期間末日	(2020年12月10日)	1,699,461,364	1,701,368,734	8,910	8,920
第14計算期間末日	(2021年 6月10日)	1,647,832,854	1,649,566,769	9,504	9,514
第15計算期間末日	(2021年12月10日)	1,438,388,950	1,438,388,950	9,669	9,669
第16計算期間末日	(2022年 6月10日)	1,467,843,076	1,469,208,702	10,748	10,758
第17計算期間末日	(2022年12月12日)	1,546,942,271	1,548,362,247	10,894	10,904
第18計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,605,398,801	1,606,828,192	11,231	11,241
第19計算期間末日	(2023年12月11日)	1,507,984,763	1,509,346,325	11,075	11,085
	2022年12月末日	1,523,582,412	―	10,600	―
	2023年 1月末日	1,599,616,303	―	11,066	―
	2月末日	1,600,525,519	―	10,990	―
	3月末日	1,608,466,048	―	11,077	―
	4月末日	1,617,704,749	―	11,074	―
	5月末日	1,621,506,789	―	11,251	―
	6月末日	1,617,333,363	―	11,400	―
	7月末日	1,631,178,335	―	11,730	―
	8月末日	1,645,711,360	―	11,728	―
	9月末日	1,643,946,733	―	11,578	―
	10月末日	1,547,051,428	―	11,141	―
	11月末日	1,549,474,874	―	11,300	―
	12月末日	1,529,786,641	―	11,354	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/03/08 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,531,154,927
Ⅱ 負債総額	1,368,286
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,529,786,641
Ⅳ 発行済口数	1,347,361,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1354
(10,000口当たり)	(11,354	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,531,154,927Ⅱ 負債総額1,368,286Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,529,786,641Ⅳ 発行済口数1,347,361,405口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1354(10,000口当たり)(11,354)

2024/03/08 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月11日から12月10日および12月11日から翌年6月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/03/08 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,093,928,691	461	1,093,928,230
第2計算期間	1,264,005,006	673,359,922	1,684,573,314
第3計算期間	163,367,951	798,229,700	1,049,711,565
第4計算期間	33,121,372	152,430,869	930,402,068
第5計算期間	80,609,677	186,624,336	824,387,409
第6計算期間	73,443,284	201,373,331	696,457,362
第7計算期間	1,573,236,422	390,032,629	1,879,661,155
第8計算期間	1,126,390,620	601,434,832	2,404,616,943
第9計算期間	84,161,508	198,433,310	2,290,345,141
第10計算期間	76,882,069	125,948,508	2,241,278,702
第11計算期間	39,477,233	134,801,431	2,145,954,504
第12計算期間	46,609,063	127,197,614	2,065,365,953
第13計算期間	28,141,288	186,137,156	1,907,370,085
第14計算期間	36,374,417	209,828,857	1,733,915,645
第15計算期間	17,255,624	263,599,744	1,487,571,525
第16計算期間	29,341,604	151,286,172	1,365,626,957
第17計算期間	115,084,404	60,734,692	1,419,976,669
第18計算期間	99,555,021	90,139,987	1,429,391,703
第19計算期間	118,022,236	185,851,463	1,361,562,476

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,093,928,6914611,093,928,230第2計算期間1,264,005,006673,359,9221,684,573,314第3計算期間163,367,951798,229,7001,049,711,565第4計算期間33,121,372152,430,869930,402,068第5計算期間80,609,677186,624,336824,387,409第6計算期間73,443,284201,373,331696,457,362第7計算期間1,573,236,422390,032,6291,879,661,155第8計算期間1,126,390,620601,434,8322,404,616,943第9計算期間84,161,508198,433,3102,290,345,141第10計算期間76,882,069125,948,5082,241,278,702第11計算期間39,477,233134,801,4312,145,954,504第12計算期間46,609,063127,197,6142,065,365,953第13計算期間28,141,288186,137,1561,907,370,085第14計算期間36,374,417209,828,8571,733,915,645第15計算期間17,255,624263,599,7441,487,571,525第16計算期間29,341,604151,286,1721,365,626,957第17計算期間115,084,40460,734,6921,419,976,669第18計算期間99,555,02190,139,9871,429,391,703第19計算期間118,022,236185,851,4631,361,562,476

2024/03/08 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/03/08 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/03/08 9:01

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/03/08 9:01

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/03/08 9:01

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/03/08 9:01

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,522,823,611
Ⅱ 負債総額	488,267
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,522,335,344
Ⅳ 発行済口数	1,115,906,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3642
(10,000口当たり)	(13,642	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,522,823,611Ⅱ 負債総額488,267Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,522,335,344Ⅳ 発行済口数1,115,906,234口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3642(10,000口当たり)(13,642)

2024/03/08 9:01

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年12月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	18,276,704
コール・ローン	25,486,222
株式	1,430,323,029
投資証券	36,791,359
未収配当金	1,051,352
流動資産合計	1,511,928,666
資産合計	1,511,928,666
負債の部
流動負債
未払解約金	11,169,539
未払利息	7
流動負債合計	11,169,546
負債合計	11,169,546
純資産の部
元本等
元本	1,128,893,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	371,866,119
元本等合計	1,500,759,120
純資産合計	1,500,759,120
負債純資産合計	1,511,928,666

注記表

2024/03/08 9:01

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	シンガポール	390,321,573	25.64
	インドネシア	368,547,982	24.21
	タイ	265,009,185	17.41
	マレーシア	230,688,119	15.15
	フィリピン	150,033,032	9.86
	アメリカ	36,147,888	2.37
	小計	1,440,747,779	94.64
投資証券	シンガポール	38,274,595	2.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	43,312,970	2.85
純資産総額		1,522,335,344	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式シンガポール390,321,57325.64インドネシア368,547,98224.21タイ265,009,18517.41マレーシア230,688,11915.15フィリピン150,033,0329.86アメリカ36,147,8882.37小計1,440,747,77994.64投資証券シンガポール38,274,5952.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―43,312,9702.85純資産総額1,522,335,344100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/03/08 9:01