有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/13-2023/12/11)

アセアン真成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月11日現在]
資産の部
流動資産
預金	18,276,704
コール・ローン	25,486,222
株式	1,430,323,029
投資証券	36,791,359
未収配当金	1,051,352
流動資産合計	1,511,928,666
資産合計	1,511,928,666
負債の部
流動負債
未払解約金	11,169,539
未払利息	7
流動負債合計	11,169,546
負債合計	11,169,546
純資産の部
元本等
元本	1,128,893,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	371,866,119
元本等合計	1,500,759,120
純資産合計	1,500,759,120
負債純資産合計	1,511,928,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月11日現在]
1.	期首	2023年 6月13日
	期首元本額	1,196,500,800円
	期中追加設定元本額	65,894,051円
	期中一部解約元本額	133,501,850円
	元本の内訳※
	アセアン真成長株式ファンド	1,128,893,001円
	合計	1,128,893,001円
2.	受益権の総数	1,128,893,001口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月13日 至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年12月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△65,594,885
投資証券	2,860,431
合計	△62,734,454

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月11日現在]
1口当たり純資産額	1.3294円
(1万口当たり純資産額)	(13,294円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	34,000	3.15	107,100.00
	SEA LTD-ADR	3,577	40.00	143,080.00
アメリカドル 小計		37,577		250,180.00
				(36,376,172)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	89,500	3.77	337,415.00
	FIRST RESOURCES LTD	94,200	1.40	131,880.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	38,500	31.60	1,216,600.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	96,100	12.65	1,215,665.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	13,400	27.58	369,572.00
	AEM HOLDINGS LTD	20,500	3.30	67,650.00
	UOL GROUP LTD	38,500	6.02	231,770.00
シンガポールドル 小計		390,700		3,570,552.00
				(387,012,131)
マレーシアリンギット	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	81,200	4.80	389,760.00
	SCIENTEX BHD	174,900	3.51	613,899.00
	PENTAMASTER CORP BHD	336,000	4.44	1,491,840.00
	MR DIY GROUP M BHD	246,100	1.54	378,994.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,000	21.52	344,320.00
	QL RESOURCES BHD	139,975	5.47	765,663.25
	PUBLIC BANK BERHAD	394,900	4.24	1,674,376.00
	TIME DOTCOM BHD	249,400	4.95	1,234,530.00
	MEGA FIRST CORP BHD	226,900	3.58	812,302.00
マレーシアリンギット 小計		1,865,375		7,705,684.25
				(239,480,337)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	58,500	142.00	8,307,000.00
	PTT PCL-NVDR	76,400	35.75	2,731,300.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	217,800	60.00	13,068,000.00
	SCGJWD LOGISTICS PCL-NVDR	533,500	14.50	7,735,750.00
	SISB PCL-NVDR	50,000	33.75	1,687,500.00
	CP ALL PCL-NVDR	100,800	52.75	5,317,200.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	402,400	25.75	10,361,800.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	21,600	127.00	2,743,200.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	27,000	43.25	1,167,750.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	13,500	220.00	2,970,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	105,000	45.50	4,777,500.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	210,400	7.65	1,609,560.00
タイバーツ 小計		1,816,900		62,476,560.00
				(256,778,661)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	118,360	229.00	27,104,440.00
	WILCON DEPOT INC	212,900	20.50	4,364,450.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	40,490	112.80	4,567,272.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	62,294	101.90	6,347,758.60
	AYALA LAND INC	237,400	31.40	7,454,360.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	183,000	32.65	5,974,950.00
フィリピンペソ 小計		854,444		55,813,230.60
				(146,459,498)
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,300	6,300.00	638,190,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	345,000	5,675.00	1,957,875,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	887,000	695.00	616,465,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	3,389,100	1,660.00	5,625,906,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	135,700	10,975.00	1,489,307,500.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	5,850,676	540.00	3,159,365,040.00
	KALBE FARMA TBK PT	439,800	1,645.00	723,471,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,546,200	8,750.00	13,529,250,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,312,000	5,375.00	7,052,000,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,003,700	3,940.00	3,954,578,000.00
インドネシアルピア 小計		15,010,476		38,746,407,540.00
				(364,216,230)
合 計		19,975,472		1,430,323,029
				(1,430,323,029)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	119,100	339,435.00
シンガポールドル合計			119,100	339,435.00
				(36,791,359)
	合計			36,791,359
				(36,791,359)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	2銘柄	100.00%	―	2.48%
シンガポールドル	株式	7銘柄	91.32%	―	26.38%
	投資証券	1銘柄	―	8.68%	2.51%
マレーシアリンギット	株式	9銘柄	100.00%	―	16.32%
タイバーツ	株式	12銘柄	100.00%	―	17.50%
フィリピンペソ	株式	6銘柄	100.00%	―	9.98%
インドネシアルピア	株式	10銘柄	100.00%	―	24.83%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。