有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/06/12)

アセアン真成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	45,504,712
コール・ローン	15,565,802
株式	1,513,913,963
投資証券	32,504,188
未収入金	138,422
未収配当金	805,400
流動資産合計	1,608,432,487
資産合計	1,608,432,487
負債の部
流動負債
未払金	8,045,887
未払解約金	2,704,575
未払利息	38
流動負債合計	10,750,500
負債合計	10,750,500
純資産の部
元本等
元本	1,196,500,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	401,181,187
元本等合計	1,597,681,987
純資産合計	1,597,681,987
負債純資産合計	1,608,432,487

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月12日現在]
1.	期首	2022年12月13日
	期首元本額	1,200,090,863円
	期中追加設定元本額	60,876,995円
	期中一部解約元本額	64,467,058円
	元本の内訳※
	アセアン真成長株式ファンド	1,196,500,800円
	合計	1,196,500,800円
2.	受益権の総数	1,196,500,800口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,077,836
投資証券	△1,235,777
合計	△6,313,613

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	1.3353円
(1万口当たり純資産額)	(13,353円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	SEA LTD-ADR	5,007	63.38	317,343.66
アメリカドル 小計		5,007		317,343.66
				(44,247,226)
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	89,500	3.66	327,570.00
	FIRST RESOURCES LTD	94,200	1.48	139,416.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	43,900	30.91	1,356,949.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	107,700	12.39	1,334,403.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	18,000	28.16	506,880.00
	AEM HOLDINGS LTD	20,500	3.69	75,645.00
	UOL GROUP LTD	38,500	6.56	252,560.00
シンガポールドル 小計		412,300		3,993,423.00
				(414,397,504)
マレーシアリンギット	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	102,300	4.65	475,695.00
	SCIENTEX BHD	174,900	3.23	564,927.00
	PENTAMASTER CORP BHD	287,900	4.75	1,367,525.00
	MR DIY GROUP M BHD	246,100	1.55	381,455.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,000	21.70	347,200.00
	QL RESOURCES BHD	139,975	5.28	739,068.00
	PUBLIC BANK BERHAD	394,900	3.82	1,508,518.00
	TIME DOTCOM BHD	230,400	5.23	1,204,992.00
	MEGA FIRST CORP BHD	226,900	3.16	717,004.00
マレーシアリンギット 小計		1,819,375		7,306,384.00
				(220,573,887)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	58,700	151.50	8,893,050.00
	PTT PCL-NVDR	76,400	31.75	2,425,700.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	206,800	72.25	14,941,300.00
	SCGJWD LOGISTICS PCL-NVDR	533,500	17.90	9,549,650.00
	SISB PCL-NVDR	50,000	39.50	1,975,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	100,800	63.25	6,375,600.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	402,400	28.75	11,569,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	21,600	132.50	2,862,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	47,100	41.25	1,942,875.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	13,500	219.00	2,956,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	105,000	47.00	4,935,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	350,400	8.60	3,013,440.00
タイバーツ 小計		1,966,200		71,439,115.00
				(287,185,242)
フィリピンペソ	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	118,360	198.00	23,435,280.00
	WILCON DEPOT INC	264,400	26.00	6,874,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	40,490	142.00	5,749,580.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	63,602	104.30	6,633,688.60
	AYALA LAND INC	237,400	24.85	5,899,390.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	183,000	32.80	6,002,400.00
フィリピンペソ 小計		907,252		54,594,738.60
				(135,809,871)
インドネシアルピア	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,300	5,925.00	600,202,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	551,200	6,800.00	3,748,160,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	887,000	685.00	607,595,000.00
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	3,578,000	1,900.00	6,798,200,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	135,700	11,375.00	1,543,587,500.00
	INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI	5,850,676	765.00	4,475,767,140.00
	KALBE FARMA TBK PT	439,800	2,050.00	901,590,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,666,800	9,100.00	15,167,880,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,067,200	5,425.00	5,789,560,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,003,700	4,150.00	4,165,355,000.00
インドネシアルピア 小計		15,281,376		43,797,897,140.00
				(411,700,233)
合 計		20,391,510		1,513,913,963
				(1,513,913,963)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	119,100	313,233.00
シンガポールドル合計			119,100	313,233.00
				(32,504,188)
	合計			32,504,188
				(32,504,188)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.00%	―	2.86%
シンガポールドル	株式	7銘柄	92.73%	―	26.80%
	投資証券	1銘柄	―	7.27%	2.10%
マレーシアリンギット	株式	9銘柄	100.00%	―	14.26%
タイバーツ	株式	12銘柄	100.00%	―	18.57%
フィリピンペソ	株式	6銘柄	100.00%	―	8.78%
インドネシアルピア	株式	10銘柄	100.00%	―	26.62%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。