有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/08 9:01
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年12月10日)	1,176,880,269	1,176,880,269	10,758	10,758
第2計算期間末日	(2015年 6月10日)	1,800,958,224	1,802,642,797	10,691	10,701
第3計算期間末日	(2015年12月10日)	945,490,007	945,490,007	9,007	9,007
第4計算期間末日	(2016年 6月10日)	809,346,353	810,276,755	8,699	8,709
第5計算期間末日	(2016年12月12日)	747,026,038	747,026,038	9,062	9,062
第6計算期間末日	(2017年 6月12日)	672,004,629	672,701,086	9,649	9,659
第7計算期間末日	(2017年12月11日)	2,090,298,907	2,090,298,907	11,121	11,121
第8計算期間末日	(2018年 6月11日)	2,546,274,070	2,548,678,686	10,589	10,599
第9計算期間末日	(2018年12月10日)	2,242,165,665	2,244,456,010	9,790	9,800
第10計算期間末日	(2019年 6月10日)	2,196,041,420	2,198,282,698	9,798	9,808
第11計算期間末日	(2019年12月10日)	2,052,579,012	2,054,724,966	9,565	9,575
第12計算期間末日	(2020年 6月10日)	1,762,536,359	1,764,601,724	8,534	8,544
第13計算期間末日	(2020年12月10日)	1,699,461,364	1,701,368,734	8,910	8,920
第14計算期間末日	(2021年 6月10日)	1,647,832,854	1,649,566,769	9,504	9,514
第15計算期間末日	(2021年12月10日)	1,438,388,950	1,438,388,950	9,669	9,669
第16計算期間末日	(2022年 6月10日)	1,467,843,076	1,469,208,702	10,748	10,758
第17計算期間末日	(2022年12月12日)	1,546,942,271	1,548,362,247	10,894	10,904
第18計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,605,398,801	1,606,828,192	11,231	11,241
第19計算期間末日	(2023年12月11日)	1,507,984,763	1,509,346,325	11,075	11,085
	2022年12月末日	1,523,582,412	―	10,600	―
	2023年 1月末日	1,599,616,303	―	11,066	―
	2月末日	1,600,525,519	―	10,990	―
	3月末日	1,608,466,048	―	11,077	―
	4月末日	1,617,704,749	―	11,074	―
	5月末日	1,621,506,789	―	11,251	―
	6月末日	1,617,333,363	―	11,400	―
	7月末日	1,631,178,335	―	11,730	―
	8月末日	1,645,711,360	―	11,728	―
	9月末日	1,643,946,733	―	11,578	―
	10月末日	1,547,051,428	―	11,141	―
	11月末日	1,549,474,874	―	11,300	―
	12月末日	1,529,786,641	―	11,354	―

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開示資料

決算