有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

【提出】: 2020/09/09 9:16
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年12月10日)	1,176,880,269	1,176,880,269	10,758	10,758
第2計算期間末日	(平成27年 6月10日)	1,800,958,224	1,802,642,797	10,691	10,701
第3計算期間末日	(平成27年12月10日)	945,490,007	945,490,007	9,007	9,007
第4計算期間末日	(平成28年 6月10日)	809,346,353	810,276,755	8,699	8,709
第5計算期間末日	(平成28年12月12日)	747,026,038	747,026,038	9,062	9,062
第6計算期間末日	(平成29年 6月12日)	672,004,629	672,701,086	9,649	9,659
第7計算期間末日	(平成29年12月11日)	2,090,298,907	2,090,298,907	11,121	11,121
第8計算期間末日	(平成30年 6月11日)	2,546,274,070	2,548,678,686	10,589	10,599
第9計算期間末日	(平成30年12月10日)	2,242,165,665	2,244,456,010	9,790	9,800
第10計算期間末日	(令和 1年 6月10日)	2,196,041,420	2,198,282,698	9,798	9,808
第11計算期間末日	(令和 1年12月10日)	2,052,579,012	2,054,724,966	9,565	9,575
第12計算期間末日	(令和 2年 6月10日)	1,762,536,359	1,764,601,724	8,534	8,544
	令和 1年 6月末日	2,270,968,456	―	10,148	―
	7月末日	2,264,607,478	―	10,141	―
	8月末日	2,112,090,260	―	9,425	―
	9月末日	2,137,182,986	―	9,608	―
	10月末日	2,157,681,730	―	9,821	―
	11月末日	2,115,985,732	―	9,685	―
	12月末日	2,112,555,157	―	9,868	―
	令和 2年 1月末日	2,052,460,898	―	9,651	―
	2月末日	1,901,136,697	―	9,048	―
	3月末日	1,384,265,930	―	6,668	―
	4月末日	1,503,965,141	―	7,280	―
	5月末日	1,602,964,028	―	7,750	―
	6月末日	1,670,597,809	―	8,093	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

開示資料

決算