有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,176,880,269 1,176,880,269 | (分配付) (分配落) | 10,758 10,758 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 503,868,125 | 10,066 | ||
| 9月末日 | 515,347,473 | 10,289 | ||
| 10月末日 | 514,607,201 | 10,057 | ||
| 11月末日 | 992,208,075 | 10,929 | ||
| 12月末日 | 1,656,072,022 | 10,767 | ||
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