有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 1,176,880,269 | 1,176,880,269 | 10,758 | 10,758 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 1,800,958,224 | 1,802,642,797 | 10,691 | 10,701 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 945,490,007 | 945,490,007 | 9,007 | 9,007 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 809,346,353 | 810,276,755 | 8,699 | 8,709 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 747,026,038 | 747,026,038 | 9,062 | 9,062 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 672,004,629 | 672,701,086 | 9,649 | 9,659 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 2,090,298,907 | 2,090,298,907 | 11,121 | 11,121 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 2,546,274,070 | 2,548,678,686 | 10,589 | 10,599 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 2,242,165,665 | 2,244,456,010 | 9,790 | 9,800 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 2,196,041,420 | 2,198,282,698 | 9,798 | 9,808 |
| 第11計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 2,052,579,012 | 2,054,724,966 | 9,565 | 9,575 |
| 平成30年12月末日 | 2,144,267,225 | ― | 9,369 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,206,295,599 | ― | 9,739 | ― | |
| 2月末日 | 2,286,408,900 | ― | 10,112 | ― | |
| 3月末日 | 2,257,053,022 | ― | 9,945 | ― | |
| 4月末日 | 2,369,594,173 | ― | 10,340 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,172,239,194 | ― | 9,697 | ― | |
| 6月末日 | 2,270,968,456 | ― | 10,148 | ― | |
| 7月末日 | 2,264,607,478 | ― | 10,141 | ― | |
| 8月末日 | 2,112,090,260 | ― | 9,425 | ― | |
| 9月末日 | 2,137,182,986 | ― | 9,608 | ― | |
| 10月末日 | 2,157,681,730 | ― | 9,821 | ― | |
| 11月末日 | 2,115,985,732 | ― | 9,685 | ― | |
| 12月末日 | 2,112,555,157 | ― | 9,868 | ― | |
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