有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2023年12月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	アセアン真成長株式マザーファンド	1,115,906,234	1.3292	1,483,262,567	1.3642	1,522,319,284	99.51

e border="0">国/
地域種類銘柄名数量簿価

2024/03/08 9:01

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2023年12月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,522,319,284	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,467,357	0.49

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,522,319,28499.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,467,3570.49純資産総額1,529,786,641100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/08 9:01

#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2023年 6月13日から2023年12月11日までとなっております。

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#4 附属明細表（連結）

(1)株式該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	アセアン真成長株式マザーファンド	1,128,893,001	1,500,750,355
合計		1,128,893,001	1,500,750,355

e border="0">種 類銘 柄口数評価額備考親投資信託受益証券アセアン真成長株式マザーファンド1,128,893,0011,500,750,355合計1,128,893,0011,500,750,355e border="0">e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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