アセアン真成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,168,903 | 24,277,102 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,269,044 | 2,236,880,395 |
| 未収入金 | 2,817,802 | 3,317,063 |
| 流動資産計 | 2,570,255,749 | 2,264,474,560 |
| 資産の部合計 | 2,570,255,749 | 2,264,474,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,404,616 | 2,290,345 |
| 未払解約金 | － | 580,233 |
| 未払受託者報酬 | 694,643 | 625,792 |
| 未払委託者報酬 | 20,839,351 | 18,773,688 |
| 未払利息 | 64 | 48 |
| その他未払費用 | 43,005 | 38,789 |
| 流動負債計 | 23,981,679 | 22,308,895 |
| 負債の部合計 | 23,981,679 | 22,308,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,404,616,943 | 2,290,345,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,657,127 | -48,179,476 |
| （分配準備積立金） | 87,376,758 | 84,769,454 |
| 元本等合計 | 2,546,274,070 | 2,242,165,665 |
| 純資産の部合計 | 2,546,274,070 | 2,242,165,665 |
| 負債・純資産合計 | 2,570,255,749 | 2,264,474,560 |
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