有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

【提出】
2019年3月8日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年6月11日2018年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,168,90324,277,102
親投資信託受益証券2,540,269,0442,236,880,395
未収入金2,817,8023,317,063
流動資産計2,570,255,7492,264,474,560
資産の部合計2,570,255,7492,264,474,560
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,404,6162,290,345
未払解約金－580,233
未払受託者報酬694,643625,792
未払委託者報酬20,839,35118,773,688
未払利息6448
その他未払費用43,00538,789
流動負債計23,981,67922,308,895
負債の部合計23,981,67922,308,895
純資産の部
元本等
元本2,404,616,9432,290,345,141
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）141,657,127-48,179,476
（分配準備積立金）87,376,75884,769,454
元本等合計2,546,274,0702,242,165,665
純資産の部合計2,546,274,0702,242,165,665
負債・純資産合計2,570,255,7492,264,474,560