有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】
2019年9月9日 10:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年12月10日2019年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,277,10224,166,173
親投資信託受益証券2,236,880,3952,190,860,464
未収入金3,317,0632,088,604
流動資産計2,264,474,5602,217,115,241
資産の部合計2,264,474,5602,217,115,241
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,290,3452,241,278
未払解約金580,233－
未払受託者報酬625,792606,287
未払委託者報酬18,773,68818,188,676
未払利息4847
その他未払費用38,78937,533
流動負債計22,308,89521,073,821
負債の部合計22,308,89521,073,821
純資産の部
元本等
元本2,290,345,1412,241,278,702
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-48,179,476-45,237,282
（分配準備積立金）84,769,45486,367,132
元本等合計2,242,165,6652,196,041,420
純資産の部合計2,242,165,6652,196,041,420
負債・純資産合計2,264,474,5602,217,115,241