有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月18日-平成26年12月10日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,657,357,273 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,285,251 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,656,072,022 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,538,095,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0767 ( 1万口当たり 10,767 | ) |
<参考>「アセアン真成長株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年12月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,713,636,804 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 61,595,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,652,041,427 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,520,337,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0866 ( 1万口当たり 10,866 | ) |
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