- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/13-2023/06/12)
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,777,449 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,444,086 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,617,333,363 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,418,723,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1400 | |
| (10,000口当たり) | (11,400 | ) |
| 2023年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,620,777,449 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,444,086 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,617,333,363 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,418,723,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1400 | |
| (10,000口当たり) | (11,400 | ) |
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