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【提出】: 2022/09/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アセアン真成長株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,409,166,752
Ⅱ 負債総額	433,346
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,408,733,406
Ⅳ 発行済口数	1,162,273,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2121
(10,000口当たり)	(12,121	)

開示資料

決算

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