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【提出】: 2023/09/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アセアン真成長株式マザーファンド
純資産額計算書

2023年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,609,760,269
Ⅱ 負債総額	445,912
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,609,314,357
Ⅳ 発行済口数	1,186,213,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3567
(10,000口当たり)	(13,567	)

開示資料

決算

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