有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアン投資適格社債マザーファンド | 169,522,577 | 1.5321 | 259,725,541 | 1.5427 | 261,522,479 | 48.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | アセアン・ハイイールド社債マザーファンド | 166,304,852 | 1.5642 | 260,134,050 | 1.5721 | 261,447,857 | 48.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.10 |
| 合計 | 97.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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