アセアン社債ファンド(毎月決算型)

アセアン社債ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2021年9月14日 9:18
(個別) 資産 1.97%減 5億5297万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/12	836,639,024	821,574,694
2016/06	725,958,087	716,902,099
2016/12	638,984,054	622,365,273
2017/12	752,845,524	749,350,515
2018/06	777,375,057	767,332,055
2018/12	691,749,551	686,989,933
2019/06	674,781,732	670,492,678
2019/12	679,861,396	669,454,909
2020/06	601,518,275	597,450,640
2020/12	564,069,196	560,044,135
2021/06	552,972,033	547,569,094
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2014年12月（個）: 8億3663万
2016年6月（個） -13.23%: 7億2595万
2016年12月（個） -11.98%: 6億3898万
2017年12月（個） +17.82%: 7億5284万
2018年6月（個） +3.26%: 7億7737万
2018年12月（個） -11.01%: 6億9174万
2019年6月（個） -2.45%: 6億7478万
2019年12月（個） +0.75%: 6億7986万
2020年6月（個） -11.52%: 6億151万
2020年12月（個） -6.23%: 5億6406万
2021年6月（個） -1.97%: 5億5297万

純資産

2014年12月（個）: 8億2157万
2016年6月（個） -12.74%: 7億1690万
2016年12月（個） -13.19%: 6億2236万
2017年12月（個） +20.4%: 7億4935万
2018年6月（個） +2.4%: 7億6733万
2018年12月（個） -10.47%: 6億8698万
2019年6月（個） -2.4%: 6億7049万
2019年12月（個） -0.15%: 6億6945万
2020年6月（個） -10.76%: 5億9745万
2020年12月（個） -6.26%: 5億6004万
2021年6月（個） -2.23%: 5億4756万

開示資料

決算

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