アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,595,419 | 13,837,298 |
| コール・ローン | 12,094,502 | 15,053,558 |
| 親投資信託受益証券 | 723,716,904 | 747,451,930 |
| 派生商品評価勘定 | 3,438,699 | 1,032,271 |
| 流動資産計 | 752,845,524 | 777,375,057 |
| 資産の部合計 | 752,845,524 | 777,375,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 758,202 | 6,987,679 |
| 未払収益分配金 | 1,784,476 | 1,965,316 |
| 未払受託者報酬 | 24,666 | 28,236 |
| 未払委託者報酬 | 925,069 | 1,058,789 |
| 未払利息 | 16 | 28 |
| その他未払費用 | 2,580 | 2,954 |
| 流動負債計 | 3,495,009 | 10,043,002 |
| 負債の部合計 | 3,495,009 | 10,043,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,790,536 | 786,126,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,559,979 | -18,794,725 |
| （分配準備積立金） | 13,609,517 | 13,502,149 |
| 元本等合計 | 749,350,515 | 767,332,055 |
| 純資産の部合計 | 749,350,515 | 767,332,055 |
| 負債・純資産合計 | 752,845,524 | 777,375,057 |
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