アセアン社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,845,319 | 6,556,420 |
| コール・ローン | 19,078,918 | 15,973,926 |
| 親投資信託受益証券 | 690,666,471 | 606,485,408 |
| 派生商品評価勘定 | 8,367,379 | 9,968,300 |
| 流動資産計 | 725,958,087 | 638,984,054 |
| 資産の部合計 | 725,958,087 | 638,984,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,238,747 | 13,059,195 |
| 未払収益分配金 | 1,845,887 | 1,529,059 |
| 未払解約金 | － | 1,187,802 |
| 未払受託者報酬 | 25,163 | 21,830 |
| 未払委託者報酬 | 943,529 | 818,594 |
| 未払利息 | 30 | 18 |
| その他未払費用 | 2,632 | 2,283 |
| 流動負債計 | 9,055,988 | 16,618,781 |
| 負債の部合計 | 9,055,988 | 16,618,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 738,354,824 | 611,623,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,452,725 | 10,741,434 |
| （分配準備積立金） | 18,770,512 | 16,195,773 |
| 元本等合計 | 716,902,099 | 622,365,273 |
| 純資産の部合計 | 716,902,099 | 622,365,273 |
| 負債・純資産合計 | 725,958,087 | 638,984,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
